2018年11月29日木曜日

5年前に買ったNISA枠投資信託のロールオーバー

昨日銀行から電話が来ました。
「5年前に購入したNISA枠の投資信託ですが、ロールオーバーの手続きをすれば来年のNISA枠で引き続きご利用いただけます。」とのことでした。

どうも通知が来ていたらしいのですが、見落としてしまったようです。
電話で教えてもらえてよかったです。
今週中の手続きが必要ですと言われたので、今日銀行に直接行って手続きしてきました。

5年前に購入した投資信託は毎月分配金が出るタイプのもので、分配金を再投資するようにしていました。
資産は買った時の１００万から１１０万に増えていましたが、分配金で購入した分はNISA枠からはずれてしまうので、NISA枠は１００万円から８０万円近くにまで減ってしまっていました。
NISAでの購入は分配金が出ないタイプか、出るとしても毎月出るものではなくて年１、２回のものを選ぶべきでした。
この点を私は失敗してしまいました。
でも、減ったわけじゃないので良かったです。

最近は購入した投資信託のチェックをしていなかったのですが、統計を見せてもらったところ順調に増えていました。だいたい約２割の利益です。

今のところ新しく買う予定も売る予定もありません。
このまま維持する予定です。
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2017年6月14日水曜日

全保有投資信託の損益状況（6/14）

2017.6.14 現在の全保有投資信託の損益状況です。

評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から１週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。

現在運用中のファンド
ファンド名
評価額
損益
通算損益
豪ドル債ファンド
3,029,605円
-31,536円
+529,605円
グローバルＣＢオープン
3,127,228円
-30,443円
+627,228円
ＧＳ ハイ・イールド・ボンド・ファンド
2,928,495円
-45,502円
+428,495円
日興レジェンド・イーグル・ファンド
1,202,089円
+856円
+202,089円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
1,405,297円
+75,526円
+405,297円
外国株式指数ファンド
1,291,264円
+57,586円
+291,264円
グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン
1,270,472円
+24,664円
+270,472円
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
1,176,656円
+40,067円
+126,656円
ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド
459,277円
-11,579円
-40,723円
SMT J-REITインデックス・オープン
1,013,047円
-51,661円
-16,953円
新興国ハイクオリティ株式ファンド
480,114円
+52,065円
-19,886円
合計
17,383,544円
+80,043円
+2,803,544円
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2017年2月1日水曜日

全保有投資信託の損益状況（2/1）

2016.12.27 現在の全保有投資信託の損益状況です。
1年半ぶりの算出になっています。

評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から１週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。

現在運用中のファンド
ファンド名
評価額
損益
通算損益
豪ドル債ファンド
3,061,141円
+89,640円
+561,141円
グローバルＣＢオープン
3,157,671円
+61,488円
+657,671円
ＧＳ ハイ・イールド・ボンド・ファンド
2,973,997円
-38,838円
+473,997円
日興レジェンド・イーグル・ファンド
1,201,233円
-4,970円
+201,233円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
1,329,771円
-12,855円
+329,771円
外国株式指数ファンド
1,233,678円
-11,539円
+233,678円
グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン
1,245,808円
-24,744円
+245,808円
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
1,136,589円
-29,483円
+86,589円
ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド
470,856円
-10,071円
-29,144円
SMT J-REITインデックス・オープン
1,064,708円
+18,599円
+34,708円
新興国ハイクオリティ株式ファンド
428,049円
+12,294円
-71,951円
ＪＰＭ－ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド
367,825円
-4,524円
-132,175円
三井住友Ｔインフラレアル
32,946円
+1,584円
+2,946円
ＳＢＩ－ＳＢＩ　日本株３．７ブル
4,439円
-379円
-5,561円
合計
17,708,711円
+46,202円
+2,588,711円

解約したファンド
ファンド名
運用期間
投資額
解約時
受取額
損益
世界優先証券ファンド201409
2014.10 ～
 2014.12
1,000,000円
970,361円
-29,639円
合計

1,000,000円
970,361円
-29,639円

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2017年1月20日金曜日

個別の収支レポートは廃止することにしました

今私はたくさんの投資信託を持ってます。
ちょっと管理が大変になってきたので、個別の収支レポートは廃止します。
これからは月間のレポートのみで行きます。
引き続きよろしくお願いいたします。
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2016年12月27日火曜日

全保有投資信託の損益状況（12/27）

2016.12.27 現在の全保有投資信託の損益状況です。
1年半ぶりの算出になっています。

評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から１週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。

現在運用中のファンド
ファンド名
評価額
損益
通算損益
豪ドル債ファンド
2,971,501円
-287,618円
+471,501円
グローバルＣＢオープン
3,096,183円
-284,910円
+596,183円
ＧＳ ハイ・イールド・ボンド・ファンド
3,012,835円
-48,282円
+512,835円
日興レジェンド・イーグル・ファンド
1,206,203円
-21,178円
+206,203円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
1,342,626円
-60,295円
+342,626円
外国株式指数ファンド
1,245,217円
-36,727円
+245,217円
グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン
1,270,552円
-18,114円
+270,552円
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
1,166,072円
+88,938円
+116,072円
ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド
480,927円
+12,748円
-19,073円
SMT J-REITインデックス・オープン
1,046,109円
+26,413円
+16,109円
新興国ハイクオリティ株式ファンド
415,755円
-83,498円
-84,245円
ＪＰＭ－ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド
372,349円
-125,382円
-127,651円
三井住友Ｔインフラレアル
31,362円
+1,362円
+1,362円
ＳＢＩ－ＳＢＩ　日本株３．７ブル
4,818円
-125,382円
-5,182円
合計
17,662,509円
-961,925円
+2,542,509円

※各ファンド名をクリックするとファンドごとの収支を見ることができます。合計は 全保有投資信託の損益状況一覧 にリンクしています。

解約したファンド
ファンド名
運用期間
投資額
解約時
受取額
損益
世界優先証券ファンド201409
2014.10 ～
 2014.12
1,000,000円
970,361円
-29,639円
合計

1,000,000円
970,361円
-29,639円

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2015年6月20日土曜日

全保有投資信託の損益状況（6/20）

2015.6.20 現在の全保有投資信託の損益状況です。

評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から１週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。

現在運用中のファンド
ファンド名
評価額
損益
通算損益
3,297,321円
+56,135円
+797,321円
3,397,438円
+23,711円
+897,438円
3,059,625円
-17,152円
+559,625円
1,227,180円
-6,872円
+227,180円
1,389,158円
-17,606円
+389,158円
1,288,546円
-3,606円
+288,546円
1,280,499円
+12,292円
+280,499円
1,085,728円
+315円
+35,728円
466,862円
+6,741円
-33,138円
995,411円
-5,985円
-34,589円
491,299円
+6,701円
-8,701円
508,893円
-5,931円
+8,893円
29,256円
+204円
-744円
ＳＢＩ日本株トリプルブル
232,961円
-8,056円
-17,039円
9,210円
-394円
-790円
18,759,387円
+40,497円
+3,389,387円

※各ファンド名をクリックするとファンドごとの収支を見ることができます。合計は 全保有投資信託の損益状況一覧 にリンクしています。

解約したファンド
ファンド名
運用期間
投資額
解約時
受取額
損益
2014.10 ～
 2014.12
1,000,000円
970,361円
-29,639円
合計

1,000,000円
970,361円
-29,639円

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2015年6月13日土曜日

全保有投資信託の損益状況（6/13）

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2015.6.13 現在の全保有投資信託の損益状況です。

評価額は私の持っている投資信託の現在の価値になります。
損益の項目は前回から１週間分での損益になっています。
通算損益というのは私が投資信託を購入してからの損益です。

現在運用中のファンド
ファンド名
評価額
損益
通算損益
3,241,186円
-75,069円
+741,186円
3,373,727円
-45,897円
+873,727円
3,076,777円
-72,787円
+576,777円
1,234,052円
-16,310円
+234,052円
1,406,764円
-19,143円
+406,764円
1,292,152円
-14,425円
+292,152円
1,268,207円
-16,416円
+268,207円
1,085,413円
-9,292円
+35,413円
460,121円
-6,843円
-39,879円
1,001,396円
-5,848円
-28,604円
484,598円
-6,363円
-15,402円
514,824円
-1,120円
+14,824円
29,052円
-735円
-948円
ＳＢＩ日本株トリプルブル
241,017円
-4,684円
-8,983円
9,604円
-234円
-396円
18,718,890円
-295,166円
+3,348,890円

※各ファンド名をクリックするとファンドごとの収支を見ることができます。合計は 全保有投資信託の損益状況一覧 にリンクしています。

解約したファンド
ファンド名
運用期間
投資額
解約時
受取額
損益
2014.10 ～
 2014.12
1,000,000円
970,361円
-29,639円
合計

1,000,000円
970,361円
-29,639円

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