購入日: 2011.6.3
購入金額: ¥2,500,000
収支レポート: 投資信託 豪ドル債 収支レポート
投資信託のタイプ
追加型投信 / 海外 / 債券
投資対象資産: その他資産(投資信託証券(資産複合(債券、派生商品)資産配分変更型))
決算頻度: 年12回
投資対象地域: オセアニア
投資形態: ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ: なし
運用にかかる費用
購入時・・・申し込み手数料
手数料率: 2.625%
保有期間中・・信託報酬: 年 1.2915% (税抜き 1.23%)
換金時・・・信託財産留保額: 0.3%
決算
決算日: 原則として毎月 5 日(休日の場合は翌営業日)
償還日: 無期限
分配金
2011.02 ~ 2012.09 100円
2012.10 ~ 75円
特別分配金:
2013.08 75円(普通分配金 0円、特別分配金 75円)
2014.01 75円(普通分配金 0円、特別分配金 75円)
2014.02 75円(普通分配金 0円、特別分配金 75円)
2014.03 75円(普通分配金 5.76円、特別分配金 69.24円)
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