三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド 収支レポート

購入日: 2015.02.02
購入金額: ¥500,000
再投資: 有
基本情報: 投資信託基本情報 三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド

日付
投資金額
購入口数
保有口数
再投資口数
基準価額
評価額
500,000円
482,091口
482,091口

10,046円
484,309円
-
-
482,091口
-
10,299円
496,506円
2015.04.14--
482,091口
-
10,483円
505,376円
2015.05.15--
482,091口
-
10,078円
485,851円
2015.06.13--
482,091口
-
10,052円
484,598円


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