購入金額： ¥2,500,000
再投資： 有
基本情報： 投資信託基本情報 豪ドル債
日付
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口数
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再投資口数
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基準価額
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評価額
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2011.06.03
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2,940,674口
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8,284円
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2,436,054円
| |
2011.07.07
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2,972,624口
|
+31,950口
|
8,295円
|
2,465,792円
|
2011.08.09
|
3,009,556口
|
+36,932口
|
7,989円
|
2,404,334円
|
2011.09.05
|
3,047,881口
|
+38,325口
|
7,853円
|
2,393,500円
|
2011.10.07
|
3,091,698口
|
+43,817口
|
6,956円
|
2,150,585円
|
2011.11.13
|
3,132,171口
|
+40,473口
|
7,464円
|
2,337,852円
|
2011.12.05
|
3,173,901口
|
+41,730口
|
7,862円
|
2,382,330円
|
2012.01.05
|
3,216,885口
|
+42,984口
|
7,369円
|
2,370,523円
|
2012.02.11
|
3,255,649口
|
+38,764口
|
7,657円
|
2,492,850円
|
2012.03.11
|
3,292,535口
|
+36,886口
|
7,944円
|
2,615,589円
|
2012.04.20
|
3,331,131口
|
+38,596口
|
7,684円
|
2,559,641円
|
2012.05.07
|
3,375,689口
|
+44,558口
|
7,476円
|
2,523,665円
|
2012.06.05
|
3,423,355口
|
+47,666口
|
7,082円
|
2,424,420円
|
2012.07.09
|
3,464,613口
|
+41,258口
|
7,468円
|
2,587,372円
|
2012.08.06
|
3,506,173口
|
+41,560口
|
7,503円
|
2,630,681円
|
2012.09.25
|
3,554,743口
|
+48,570口
|
7,367円
|
2,618,779円
|
2012.10.26
|
3,591,492口
|
+36,749口
|
7,364円
|
2,644,775円
|
2012.11.10
|
3,624,090口
|
+32,598口
|
7,413円
|
2,686,538円
|
2012.12.08
|
3,656,378口
|
+32,288口
|
7,657円
|
2,799,689円
|
2013.01.10
|
3,687,135口
|
+30,757口
|
7,964円
|
2,936,434円
|
2013.02.07
|
3,717,056口
|
+29,921口
|
8,305円
|
3,087,015円
|
2013.03.05
|
3,747,384口
|
+30,328口
|
8,179円
|
3,064,985円
|
2013.04.10
|
3,777,277口
|
+29,893口
|
8,535円
|
3,223,906円
|
2013.05.10
|
3,806,431口
|
+29,154口
|
8,732円
|
3,323,776円
|
2013.06.11
|
3,837,756口
|
+31,325口
|
8,189円
|
3,142,738円
|
2013.07.11
|
3,872,126口
|
+34,370口
|
7,525円
|
2,913,775円
|
2013.08.09
|
3,908,631口
|
+36,505口
|
7,300円
|
2,853,301円
|
2013.09.09
|
3,944,189口
|
+35,558口
|
7,408円
|
2,921,855円
|
2013.10.10
|
3,979,997口
|
+35,808口
|
7,423円
|
2,954,352円
|
2013.11.08
|
4,015,846口
|
+35,849口
|
7,482円
|
3,004,656円
|
2013.12.09
|
4,052,784口
|
+36,938口
|
7,327円
|
2,969,475円
|
2014.01.10
|
4,085,597口
|
+32,813口
|
7,382円
|
3,015,988円
|
4,128,707口
|
+43,110口
|
7,108円
|
2,934,684円
| |
4,171,287口
|
+42,580口
|
7,159円
|
2,986,224円
| |
4,204,845口
|
+33,558口
|
7,429円
|
3,123,779円
| |
4,239,065口
|
+34,220口
|
7,344円
|
3,113,169円
| |
4,273,659口
|
+34,594口
|
7,324円
|
3,130,028円
| |
4,308,297口
|
+34,638口
|
7,374円
|
3,176,938円
| |
4,343,609口
|
+35,312口
|
7,292円
|
3,167,360円
| |
4,378,357口
|
+34,748口
|
7,471円
|
3,271,071円
| |
4,417,198口
|
+38,841口
|
7,151円
|
3,158,738円
| |
4,452,922口
|
+35,724口
|
7,390円
|
3,290,709円
| |
4,488,196口
|
+35,274口
|
7,545円
|
3,386,344円
| |
4,524,725口
|
+36,529口
|
7,343円
|
3,322,506円
| |
4,573,907口
|
+49,182口
|
6,900円
|
3,155,995円
| |
4,622,892口
|
+48,985口
|
7,003円
|
3,237,411円
| |
4,656,695口
|
+33,803口
|
6,838円
|
3,184,248円
| |
4,683,315口
|
+26,620口
|
6,970円
|
3,264,271円
| |
4,717,197口
|
+33,882口
|
6,905円
|
3,257,224円
| |
2015.xx.xx
|
口
|
+口
|
円
|
円
|
※青字は特別分配金。
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