購入日: 2013.9.13
購入金額: ¥2,500,000
収支レポート: 投資信託 GSハイ・イールド 収支レポート
投資信託のタイプ
追加型投信 / 海外 / 債券
投資対象資産: その他資産(投資信託証券(債券))
決算頻度: 年12回
投資対象地域: 北米
投資形態: ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ: なし
運用にかかる費用
購入時・・・申し込み手数料
手数料率: 3.675%
保有期間中・・信託報酬: 年 1.545% 程度(消費税 8% 後は 1.572% 程度)
監査費用: 年 0.05% 相当
換金時・・・信託財産留保額: なし
決算
決算日: 原則として毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)
償還日: 無期限
分配金
2011.02.10~ 60円
特別分配金:
2013.10 60円 (普通分配金 0円、特別分配金 60円)
2014.8 60円 (普通分配金 15.37円、特別分配金 44.63円)
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