2014年3月8日土曜日

収益分配金再投資のご案内（豪ドル債 2014.3分）

豪ドル債ファンド 2014.3分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2014.3.5
分配金計算対象残高：
4,128,707口
普通分配金：
2,378円
元本払戻金（特別分配金）：
28,587円
所得税：
364円
住民税：
118円
再投資金額：
30,483円
再投資口数：
42,580口
再投資後残高：
4,171,287口
再投資の基準価額：
7,159円
普通分配金単価：
5.76円
特別分配金単価：
69.24円
分配時個別元本：
7,228円
再投資後の評価額：
2,986,224円

結果を豪ドル債 収支レポートに反映させました。

今回も特別分配金が出てました。
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