2014年6月9日月曜日

収益分配金再投資のご案内（日興レジェンド・イーグル・ファンド 2014.6分）

日興レジェンド・イーグル・ファンド 2014.6分の収益分配金再投資のご案内が届きました。

NISA 預かり分
再投資日：
2014.6.5
分配金計算対象残高：
763,242口
普通分配金：
7,632円
元本払戻金（特別分配金）：

所得税：

住民税：

再投資金額：
7,632円
再投資口数：
5,985口
再投資後残高：
763,242口
再投資の基準価額：
12,607円
普通分配金単価：
0円
特別分配金単価：
100円
分配時個別元本：
12,741円
再投資後の評価額：
973,362円

追加投資分（NISA 外）
再投資日：
2014.6.5
分配金計算対象残高：
21,671口
普通分配金：
277円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
42円
住民税：
13円
再投資金額：
222円
再投資口数：
175口
再投資後残高：
33,831口
再投資の基準価額：
12,753円
普通分配金単価：
0円
特別分配金単価：
100円
分配時個別元本：
12,741円
再投資後の評価額：
43,144円

結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。
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