グローバルCBオープン 2014.7 分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日： 2014.7.22
分配金計算対象残高： 2,636,942口
普通分配金： 26,369円
所得税： 4,038円
住民税： 1,318円
再投資金額： 21,013円
再投資口数： 16,751口
再投資後残高： 2,653,693口
再投資の基準価額： 12,545円
普通分配金単価： 100円
特別分配金単価： 0円
分配時個別元本： 10,824円
再投資後の評価額： 3,329,057円
結果をグローバルＣＢオープン 収支レポートに反映させました。
投資信託 グローバルＣＢオープン に関する通知 に戻る
0 件のコメント:
コメントを投稿