収益分配金再投資のご案内（GSハイ・イールド 2014.8分）

GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 2014.8分の収益分配金再投資のご案内が届きました。

再投資日：　2014.8.11
分配金計算対象残高：　4,379,274口
普通分配金：　6,731円
元本払戻金（特別分配金）：　19,545円
所得税：　1,030円
住民税：　336円
再投資金額：　24,910円
再投資口数：　42,314口
再投資後残高：　4,421,588口
再投資の基準価額：　5,887円
普通分配金単価：　15.37円
特別分配金単価：　44.63円
分配時個別元本：　5,931円
再投資後の評価額：　2,602,988円

結果を投資信託 GSハイ・イールド 収支レポートに反映させました。

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