2014年9月10日水曜日

収益分配金再投資のご案内（日興レジェンド・イーグル・ファンド 2014.9分）

日興レジェンド・イーグル・ファンド 2014.9分の収益分配金再投資のご案内が届きました。

NISA 預かり分
再投資日：
2014.9.5
分配金計算対象残高：
763,242口
普通分配金：
7,632円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：

住民税：

再投資金額：
7,632円
再投資口数：
5,902口
再投資後残高：
763,242口
再投資の基準価額：
12,933円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,642円
再投資後の評価額：
987,100円

追加投資分（NISA 外）
再投資日：
2014.9.5
分配金計算対象残高：
46,312口
普通分配金：
463円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
70円
住民税：
23円
再投資金額：
370円
再投資口数：
287口
再投資後残高：
52,501口
再投資の基準価額：
12,933円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,642円
再投資後の評価額：
67,899円

結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。

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