2014年10月23日木曜日

収益分配金再投資のご案内（グローバルCBオープン 2014.10分）

グローバルCBオープン 2014.10 分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2014.10.20
分配金計算対象残高：
2,687,581口
普通分配金：
26,876円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
4,116円
住民税：
1,343円
再投資金額：
21,417円
再投資口数：
18,094口
再投資後残高：
2,705,675口
再投資の基準価額：
11,837円
普通分配金単価：
100.00円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
10,856円
再投資後の評価額：
3,202,707円

結果をグローバルＣＢオープン 収支レポートに反映させました。


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