2014年11月15日土曜日

今月の損益状況（SMTグローバルREITインデックス・オープン 2014.11）

SMTグローバルREITインデックス・オープンの今月の損益状況です。
再投資日：
2014.11.10
分配金計算対象残高：
807,755口
普通分配金：
1,616円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
247円
住民税：
80円
再投資金額：
1,289円
再投資口数：
896口
再投資後残高：
808,651口
再投資の基準価額：
14,399円
普通分配金単価：
20.00円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,379円
再投資後の評価額：
1,164,376円

結果をSMTグローバルREITインデックス・オープン 収支レポートに反映させました。

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