2015年3月11日水曜日

収益分配金再投資のご案内（豪ドル債 2015.3分）

豪ドル債ファンド 2015.3分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.3.5
分配金計算対象残高：
4,573,907口
普通分配金：
0円
元本払戻金（特別分配金）：
34,304円
所得税：
0円
住民税：
0円
再投資金額：
34,304円
再投資口数：
48,985口
再投資後残高：
4,622,892口
再投資の基準価額：
7,003円
普通分配金単価：
0.00円
特別分配金単価：
75.00円
分配時個別元本：
7,080円
再投資後の評価額：
3,237,411円

結果を豪ドル債 収支レポートに反映させました。


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