2015年4月15日水曜日

収益分配金再投資のご案内（GSハイ・イールド 2015.4分）

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GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 2015.4分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.4.10
分配金計算対象残高：
4,660,341口
普通分配金：
27,962円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
4,282円
住民税：
1,398円
再投資金額：
22,282円
再投資口数：
34,369口
再投資後残高：
4,694,690口
再投資の基準価額：
6,487円
普通分配金単価：
60円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
5,910円
再投資後の評価額：
3,045,445円

結果を投資信託 GSハイ・イールド 収支レポートに反映させました。


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