2015年5月11日月曜日

収益分配金再投資のご案内（豪ドル債 2015.5分）

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豪ドル債ファンド 2015.5分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.5.7
分配金計算対象残高：
4,656,695口
普通分配金：
23,283円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
3,565円
住民税：
1,164円
再投資金額：
18,554円
再投資口数：
26,620口
再投資後残高：
4,683,315口
再投資の基準価額：
6,970円
普通分配金単価：
50.00円
特別分配金単価：
0.00円
分配時個別元本：
6,954円
再投資後の評価額：
3,264,270円

結果を豪ドル債 収支レポートに反映させました。


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