2015年5月14日木曜日

収益分配金再投資のご案内（SMT J-REITインデックス・オープン 2015.5）

SMT J-REITインデックス・オープン 2015.5分の収益分配金再投資のご案内が届きました。

NISA 預かり分
再投資日：
2015.5.11
分配金計算対象残高：
661,932口
普通分配金：
0円
元本払戻金（特別分配金）：
1,324円
所得税：

住民税：

再投資金額：
1,324円
再投資口数：
893口
再投資後残高：
661,932口
再投資の基準価額：
14,831円
普通分配金単価：
0円
特別分配金単価：
20円
分配時個別元本：
14,991円
再投資後の評価額：
981,711円

追加投資分（NISA 外）
再投資日：
2015.5.11
分配金計算対象残高：
25,102口
普通分配金：
0円
元本払戻金（特別分配金）：
50円
所得税：
円
住民税：
円
再投資金額：
50円
再投資口数：
34口
再投資後残高：
26,029口
再投資の基準価額：
14,831円
普通分配金単価：
0円
特別分配金単価：
20円
分配時個別元本：
14,991円
再投資後の評価額：
38,603円

結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。

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