再投資日: |
2015.6.5
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分配金計算対象残高: |
4,683,315口
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普通分配金: |
118円
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元本払戻金(特別分配金): |
23,299円
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所得税: |
17円
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住民税: |
5円
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再投資金額: |
23,395円
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再投資口数: |
33,882口
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再投資後残高: |
4,717,197口
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再投資の基準価額: |
6,905円
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普通分配金単価: |
0.25円
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特別分配金単価: |
49.75円
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分配時個別元本: |
6,954円
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再投資後の評価額: |
3,257,224円
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結果を豪ドル債 収支レポートに反映させました。
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