日興レジェンド・イーグル・ファンド 2014.2分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日： 2014.2.5
分配金計算対象残高： *****口
普通分配金： *****円
所得税： *****円
住民税： *****円
再投資金額： 11,449円
再投資口数： 9,401口
再投資後残高： 763,242口
再投資の基準価額： 12,179円
普通分配金単価： 0円
特別分配金単価： 150円
分配時個別元本： 13,102円
再投資後の評価額： 929,552円
結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。
今回は普通分配金は出ておらず、特別分配金150円となっていました。
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