2014年3月8日土曜日

収益分配金再投資のご案内（日興レジェンド・イーグル・ファンド 2014.3分）

日興レジェンド・イーグル・ファンド 2014.3分の収益分配金再投資のご案内が届きました。

NISA 預かり分
再投資日：
2014.3.5
分配金計算対象残高：
*****
普通分配金：
*****
元本払戻金（特別分配金）：
*****
所得税：
*****
住民税：
*****
再投資金額：
7,632円
再投資口数：
5,972口
再投資後残高：
763,242口
再投資の基準価額：
12,781円
普通分配金単価：
0円
特別分配金単価：
100円
分配時個別元本：
12,942円
再投資後の評価額：
975,499円

追加投資分（NISA 外）
再投資日：
2014.3.5
分配金計算対象残高：
9,401口
普通分配金：
0円
元本払戻金（特別分配金）：
94円
所得税：
0円
住民税：
0円
再投資金額：
94円
再投資口数：
74口
再投資後残高：
15,447口
再投資の基準価額：
12,781円
普通分配金単価：
0円
特別分配金単価：
100円
分配時個別元本：
12,942円
再投資後の評価額：
19,742円

結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。

今回は普通分配金は出ておらず、特別分配金100円となっていました。
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