2014年4月12日土曜日

収益分配金再投資のご案内（日興レジェンド・イーグル・ファンド 2014.4分）

日興レジェンド・イーグル・ファンド 2014.4分の収益分配金再投資のご案内が届きました。

NISA 預かり分
再投資日：
2014.4.7
分配金計算対象残高：
763,242
普通分配金：
7,632
元本払戻金（特別分配金）：
0
所得税：

住民税：

再投資金額：
7,632円
再投資口数：
5,904口
再投資後残高：
763,242口
再投資の基準価額：
12,928円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,842円
再投資後の評価額：
986,719円

追加投資分（NISA 外）
再投資日：
2014.4.7
分配金計算対象残高：
15,447口
普通分配金：
154円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
23円
住民税：
7円
再投資金額：
124円
再投資口数：
96口
再投資後残高：
21,447口
再投資の基準価額：
12,928円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,842円
再投資後の評価額：
27,726円

結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。

NISA にしてはじめて普通分配金がでました。
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