2014年8月9日土曜日

収益分配金再投資のご案内（豪ドル債 2014.8分）

豪ドル債ファンド 2014.8分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2014.8.5
分配金計算対象残高：
4,308,297口
普通分配金：
32,312円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
4,948円
住民税：
1,615円
再投資金額：
25,749円
再投資口数：
35,312口
再投資後残高：
4,343,609口
再投資の基準価額：
7,292円
普通分配金単価：
75.00円
特別分配金単価：
0.00円
分配時個別元本：
7,165円
再投資後の評価額：
3,167,359円

結果を豪ドル債 収支レポートに反映させました。
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