2014年9月10日水曜日

収益分配金再投資のご案内（豪ドル債 2014.9分）

豪ドル債ファンド 2014.9分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2014.9.5
分配金計算対象残高：
4,343,609口
普通分配金：
32,577円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
4,989円
住民税：
1,628円
再投資金額：
25,960円
再投資口数：
34,748口
再投資後残高：
4,378,357口
再投資の基準価額：
7,471円
普通分配金単価：
75.00円
特別分配金単価：
0.00円
分配時個別元本：
7,166円
再投資後の評価額：
3,271,070円

結果を豪ドル債 収支レポートに反映させました。


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