2014年12月11日木曜日

収益分配金再投資のご案内（日興レジェンド・イーグル・ファンド 2014.12分）

日興レジェンド・イーグル・ファンド 2014.12分の収益分配金再投資のご案内が届きました。

NISA 預かり分
再投資日：
2014.12.5
分配金計算対象残高：
763,242口
普通分配金：
7,632円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：

住民税：

再投資金額：
7,632円
再投資口数：
5,407口
再投資後残高：
763,242口
再投資の基準価額：
14,117円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,645円
再投資後の評価額：
1,077,468円

追加投資分（NISA 外）
再投資日：
2014.12.5
分配金計算対象残高：
64,923口
普通分配金：
649円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
99円
住民税：
32円
再投資金額：
518円
再投資口数：
367口
再投資後残高：
70,697口
再投資の基準価額：
14,117円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,650円
再投資後の評価額：
99,802円

結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。

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