NISA 預かり分
再投資日: |
2015.1.5
|
分配金計算対象残高: |
763,242口
|
普通分配金: |
7,632円
|
元本払戻金(特別分配金): |
0円
|
所得税: | |
住民税: | |
再投資金額: |
7,632円
|
再投資口数: |
5,499口
|
再投資後残高: |
768,741口
|
再投資の基準価額: |
13,879円
|
普通分配金単価: |
100円
|
特別分配金単価: |
0円
|
分配時個別元本: |
12,660円
|
再投資後の評価額: |
1,066,935円
|
追加投資分(NISA 外)
再投資日: |
2015.1.5
|
分配金計算対象残高: |
70,697口
|
普通分配金: |
707円
|
元本払戻金(特別分配金): |
0円
|
所得税: |
108円
|
住民税: |
35円
|
再投資金額: |
564円
|
再投資口数: |
407口
|
再投資後残高: |
71,104口
|
再投資の基準価額: |
13,879円
|
普通分配金単価: |
100円
|
特別分配金単価: |
0円
|
分配時個別元本: |
12,660円
|
再投資後の評価額: |
98,685円
|
結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。
0 件のコメント:
コメントを投稿