2014年12月16日火曜日

収益分配金再投資のご案内(GSハイ・イールド 2014.12分)

GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 2014.12分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日:
2014.12.10
分配金計算対象残高:
4,524,788口
普通分配金:
27,149円
元本払戻金(特別分配金):
0円
所得税:
4,157円
住民税:
1,357円
再投資金額:
21,635円
再投資口数:
33,311口
再投資後残高:
4,558,099口
再投資の基準価額:
6,495円
普通分配金単価:
60円
特別分配金単価:
0円
分配時個別元本:
5,894円
再投資後の評価額:
2,960,485円

結果を投資信託 GSハイ・イールド 収支レポートに反映させました。


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