2015年1月16日金曜日

収益分配金再投資のご案内（GSハイ・イールド 2015.1分）

GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 2015.1分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.1.13
分配金計算対象残高：
4,558,099口
普通分配金：
27,349円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
4,188円
住民税：
1,367円
再投資金額：
21,794円
再投資口数：
34,268口
再投資後残高：
4,592,367口
再投資の基準価額：
6,360円
普通分配金単価：
60円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
5,898円
再投資後の評価額：
2,920,745円

結果を投資信託 GSハイ・イールド 収支レポートに反映させました。


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