2015年1月30日金曜日

収益分配金再投資のご案内（ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 2015.1分）

ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 2015.1分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.1.23
分配金計算対象残高：
389,251口
普通分配金：
1,946円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
298円
住民税：
97円
再投資金額：
1,551円
再投資口数：
2,984口
再投資後残高：
485,898口
再投資の基準価額：
5,198円
普通分配金単価：
50円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
5,002.99円
再投資後の評価額：
252,569円

結果を投資信託 ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 収支レポートに反映させました。


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