2015年2月28日土曜日

収益分配金再投資のご案内（ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 2015.2分）

ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 2015.2分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.2.23
分配金計算対象残高：
872,387口
普通分配金：
0円
元本払戻金（特別分配金）：
4362円
所得税：
0円
住民税：
0円
再投資金額：
4,362円
再投資口数：
8,830口
再投資後残高：
881,217口
再投資の基準価額：
4,940円
普通分配金単価：
0円
特別分配金単価：
50円
分配時個別元本：
5,040.45円
再投資後の評価額：
435,321円

今回は特別分配金でした。

結果を投資信託 ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 収支レポートに反映させました。


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