2015年2月23日月曜日

収益分配金再投資のご案内（グローバルCBオープン 2015.2分）

グローバルCBオープン 2015.2 分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.2.19
分配金計算対象残高：
2,757,901口
普通分配金：
27,579円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
4,223円
住民税：
1,378円
再投資金額：
21,978円
再投資口数：
18,383口
再投資後残高：
2,776,284口
再投資の基準価額：
11,956円
普通分配金単価：
100.00円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
10,893円
再投資後の評価額：
3,319,325円

結果をグローバルＣＢオープン 収支レポートに反映させました。


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