2015年3月25日水曜日

収益分配金再投資のご案内（グローバルCBオープン 2015.3分）

グローバルCBオープン 2015.3 分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.3.19
分配金計算対象残高：
2,776,284口
普通分配金：
27,763円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
4,251円
住民税：
1,388円
再投資金額：
22,124円
再投資口数：
19,174口
再投資後残高：
2,795,458口
再投資の基準価額：
11,539円
普通分配金単価：
100.00円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
10,900円
再投資後の評価額：
3,225,678円

結果をグローバルＣＢオープン 収支レポートに反映させました。


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