2015年4月14日火曜日

収益分配金再投資のご案内（日興レジェンド・イーグル・ファンド 2015.4分）

日興レジェンド・イーグル・ファンド 2015.4分の収益分配金再投資のご案内が届きました。

NISA 預かり分
再投資日：
2015.4.6
分配金計算対象残高：
768,741口
普通分配金：
7,687円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：

住民税：

再投資金額：
7,687円
再投資口数：
5,572口
再投資後残高：
768,741口
再投資の基準価額：
13,797円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,685円
再投資後の評価額：
1,060,631円

追加投資分（NISA 外）
再投資日：
2015.4.6
分配金計算対象残高：
83,076口
普通分配金：
831円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
127円
住民税：
41円
再投資金額：
663円
再投資口数：
481口
再投資後残高：
89,129口
再投資の基準価額：
13,797円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,685円
再投資後の評価額：
122,971円

結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。

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