2015年5月11日月曜日

収益分配金再投資のご案内（日興レジェンド・イーグル・ファンド 2015.5分）

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日興レジェンド・イーグル・ファンド 2015.5分の収益分配金再投資のご案内が届きました。

NISA 預かり分
再投資日：
2015.5.7
分配金計算対象残高：
768,741口
普通分配金：
7,687円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：

住民税：

再投資金額：
7,687円
再投資口数：
5,544口
再投資後残高：
768,741口
再投資の基準価額：
13,866円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,693円
再投資後の評価額：
1,065,936円

追加投資分（NISA 外）
再投資日：
2015.5.7
分配金計算対象残高：
89,129口
普通分配金：
891円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
136円
住民税：
44円
再投資金額：
711円
再投資口数：
513口
再投資後残高：
95,186口
再投資の基準価額：
13,866円
普通分配金単価：
100円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
12,693円
再投資後の評価額：
131,984円

結果を日興レジェンド・イーグル・ファンド 収支レポートに反映させました。

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