2015年4月27日月曜日

収益分配金再投資のご案内（ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 2015.4分）

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ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 2015.4分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.4.23
分配金計算対象残高：
989,109口
普通分配金：
0円
元本払戻金（特別分配金）：
7,418円
所得税：
0円
住民税：
0円
再投資金額：
7,418円
再投資口数：
15,783口
再投資後残高：
1,004,892口
再投資の基準価額：
4,700円
普通分配金単価：
0円
特別分配金単価：
75円
分配時個別元本：
4,977.39円
再投資後の評価額：
472,299円

今回は特別分配金でした。

結果を投資信託 ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 収支レポートに反映させました。


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