2015年3月28日土曜日

収益分配金再投資のご案内（ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 2015.3分）

ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 2015.3分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.3.23
分配金計算対象残高：
981,271口
普通分配金：
4,906円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
751円
住民税：
245円
再投資金額：
3,910円
再投資口数：
7,838口
再投資後残高：
989,109口
再投資の基準価額：
4,989円
普通分配金単価：
50円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
4,977.30円
再投資後の評価額：
493,466円

結果を投資信託 ＧＳ・米国ＲＥＩＴファンド 収支レポートに反映させました。


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