2015年4月23日木曜日

収益分配金再投資のご案内（グローバルCBオープン 2015.4分）

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グローバルCBオープン 2015.4 分の収益分配金再投資のご案内が届きました。
再投資日：
2015.4.20
分配金計算対象残高：
2,795,458口
普通分配金：
27,955円
元本払戻金（特別分配金）：
0円
所得税：
4,281円
住民税：
1,397円
再投資金額：
22,227円
再投資口数：
18,867口
再投資後残高：
2,814,325口
再投資の基準価額：
11,808円
普通分配金単価：
100.00円
特別分配金単価：
0円
分配時個別元本：
10,905円
再投資後の評価額：
3,323,154円

結果をグローバルＣＢオープン 収支レポートに反映させました。


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